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澳大利亞鐵礦石生產商的股價在6月27日(周五)顯著上漲,主要受新加坡鐵礦石期貨價格反彈和美元疲軟等因素推動

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?? 1. 股價上漲的直接原因

  • 鐵礦石價格反彈:新加坡鐵礦石期貨價格單日上漲1.4%,至94.65美元/噸。此前鐵礦石價格曾跌至9個月低點(6月18日報98美元/噸),此次反彈提振了市場信心。

  • 美元走弱:美元疲軟推高了大宗商品價格,尤其是以美元計價的鐵礦石,促使礦業(yè)股跟隨上漲。

  • 地緣政治緩和:中東停火協(xié)議(伊朗與以色列)降低了市場避險情緒,澳元走強,進一步支撐資源類股票。

?? 2. 主要礦業(yè)公司表現(xiàn)

  • 力拓(Rio Tinto, ASX:RIO):

    • 單日漲幅達2.9%(收盤價),盤中一度上漲近5%。

    • 鐵礦石業(yè)務占其收入的54.7%,對價格敏感度高。

  • 必和必拓(BHP Group, ASX:BHP):

    • 上漲2.7%,本周累計下跌0.3%,但中東?;鸷笫袌銮榫w改善。

    • 市盈率(TTM)為10.65,估值具備吸引力

  • Fortescue(ASX:FMG):

    • 漲幅達4.8%(6月25日數(shù)據),受益于高品位礦石戰(zhàn)略及綠色技術投資。

    • 過去一年股價回報率44.72%,表現(xiàn)優(yōu)于同業(yè)。

    ?? 3. 鐵礦石市場供需動態(tài)

    • 需求端:

      • 中國鋼鐵產量同比下滑(2025年5月下降6.9%),房地產低迷拖累鐵礦石需求。

      • 長期面臨“鋼鐵峰值”挑戰(zhàn):全球鋼鐵需求結構轉型,高爐煉鋼占比下降,直接還原鐵(DRI)技術依賴高品位礦石,倒逼礦商升級產品。

    • 供應端:

      • 幾內亞Simandou項目(年產能1.2億噸)2025年底投產,可能加劇供應過剩。

      • 澳大利亞、巴西及非洲新項目增加,導致價格承壓。

    • ?? 4. 行業(yè)長期趨勢與挑戰(zhàn)

      • 低碳轉型:

        • 力拓、必和必拓合作開發(fā)生物煉鐵技術(BioIron)和電爐試點工廠,目標2050年實現(xiàn)凈零排放。

        • Fortescue推進綠色氫能煉鋼項目(Chichester運營),計劃2025年投產。

      • 市場多元化:

        • 澳大利亞減少對中國依賴(中國占其出口83.7%),拓展印度、日本、韓國市場。

        • 高品位磁鐵礦和塊礦需求上升,以適配DRI技術。

      • 投資風險:

        • 鐵礦石價格波動加劇,小型礦企市值兩年內下跌超35%。

        • 澳政府財政受價格影響顯著:每噸下跌10美元,稅收減少約5億澳元。

        ?? 結論

        本次股價上漲是短期因素(美元疲軟、地緣緩和)與鐵礦石技術性反彈共同作用的結果。長期看,礦商需應對需求結構性下滑(中國房地產低迷、全球鋼鐵峰值)和綠色轉型壓力。投資者可關注:

        1. 高品位礦石供應商(如Fortescue);

        2. 低碳技術領先企業(yè)(如力拓的BioIron項目);

        3. 多元化布局(如必和必拓的全球合作)。



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